La réglementation européenne SFDR -Sustainable Finance Disclosure Regulation- a défini des règles pour la classification des investissements et l’établissement de standard de reporting en matière de durabilité. Dans cet environnement réglementaire en constante évolution, les clients ont besoin d’un partenaire qui puisse les aider à répondre à ces enjeux. A cette fin, CACEIS étend sa gamme de reporting ESG avec une nouvelle solution disponible sur OLIS, son portail client.
CACEIS propose aujourd’hui deux offres ESG & Climat qui donnent accès à des données extra-financières de qualité et fournissent des outils pour établir les reportings conformes aux exigences réglementaires.
Elles se déclinent en deux parties : le « Risk monitoring » qui aide le client à visualiser l’évolution et l’exposition de son portefeuille aux risques ESG et le « Regulatory reporting » qui propose l’édition de reportings pré-paramétrés répondant aux demandes du régulateur et du marché.
L’offre OLIS-ESG
Fortes de 15 années d’expérience en analyse de performance et de risque, les équipes de CACEIS ont développé une offre de reporting ESG & Climat innovante, digitale et simple d’utilisation.
« L’objectif est de poursuivre la mise à disposition d’outils digitaux aux gérants d’actifs et aux investisseurs institutionnels pour leur permettre d’évaluer leurs expositions aux risques ESG, tout en maintenant un modèle relationnel permettant un accompagnement et la prise en compte des spécificités des clients », indique Florent Georget, Head of Reporting Investment Management Services, à CACEIS.
Cette offre s’appuie sur l’outil « Revolution » de l’éditeur Confluence, bien connu de CACEIS et intégré au portail client OLIS de CACEIS depuis plusieurs années dans le cadre de la mesure de la performance. Elle présente de multiples avantages parmi lesquels :
- l’utilisation de données provenant de plusieurs fournisseurs : ECPI (Confluence), Sustainalytics (MorningStar) et Trucost (S&P).
- l’intégration de fonctionnalités natives de transparisation (pour les fonds de fonds) et des capacités d’agrégation.
- une mise à jour permanente de l’outil assurée par l’éditeur, afin de rester en phase avec les dernières exigences réglementaires et les normes internationales.
Intégré à OLIS, le module Risk Monitoring présente une vue détaillée de l’exposition du portefeuille au risque ESG et permet également la comparaison avec un indice ou un benchmark. Il offre aux gérants une possibilité de suivi et d’aide à la décision sur des critères extra-financiers variés liés à la responsabilité environnementale, sociale et éthique des investissements du fonds.
L’exposition aux risques climatiques, les émissions de gaz à effet de serre, l’empreinte carbone, ou les investissements dans des secteurs controversés peuvent également être monitorés.
Au-delà de la vision dynamique accessible via OLIS, des reportings statiques sont également proposés :
- factsheets ESG modélisées et personnalisables qui présentent le score ESG global du portefeuille, les activités controversées, les émissions carbones etc.
- reportings TCFD conformes aux recommandations de la Task Force on Climate-related Financial Disclosures.
- EET (European ESG Template) qui permettent aux gérants de publier leur déclaration sur les principaux impacts, en matière de durabilité, liés aux sociétés dans lesquelles le fonds est investi.
- reportings SFDR qui répondent aux exigences de publication des fonds articles 6, 8 et 9 de la réglementation SFDR.
- Reportings PAI (Principales Incidences négatives) détaillant les conséquences négatives des décisions d’investissement sur 64 facteurs de l’ensemble du spectre ESG.
Dans le cadre de cette offre OLIS-ESG, les clients souscrivent avec CACEIS.
Clarity AI
Depuis novembre 2022, CACEIS propose sur son Connect Store la solution Clarity AI, plateforme technologique de pointe au service de la durabilité, qui fournit une large gamme d’informations sur les risques ESG et climatiques. Clarity AI permet aux clients d’obtenir une ventilation complète des risques liés au développement durable au niveau de leur portefeuille et au niveau de chaque émetteur.
Cette supervision couvre les risques et impacts ESG, l’exposition aux activités controversées, les aspects climatiques, l’alignement à la taxonomie européenne, les indicateurs PAI des portefeuilles en conformité avec la règlementation SFDR et un module UNSDG (United Nations Sustainable Development Goals).
La solution Clarity AI présente également de multiples avantages parmi lesquels :
- l’utilisation de l’intelligence artificielle et du machine learning pour analyser plus de 2 millions de données, retraiter et produire des données fiables en toute transparence, sur base d’algorithmes définis par la Fintech.
- l’intégration de fonctionnalités natives de transparisation (pour les fonds de fonds) et des capacités d’agrégation.
- la mise à disposition de tous les reportings nécessaires prévus par la réglementation ou des standards internationaux.
Dans le cadre de cette offre, les clients souscrivent directement avec Clarity via le Connect Store.
« Nos clients ont aujourd’hui le choix entre deux solutions fiables et robustes proposées par CACEIS sur notre portail web OLIS ; ils peuvent souscrire à celle qui correspond le mieux à leurs besoins afin de remplir leurs obligations en matière d’investissements durables et de reporting ESG, qu’elle soit basée sur des données brutes retraitées par l’Intelligence Artificielle (Clarity AI) ou fournie par des providers établis et reconnus (offre OLIS-ESG) », conclut Michel Arany, Group Product Manager en charge de l'offre ESG à CACEIS.
