Point d’entrée du modèle Execution-to-Custody de CACEIS, les Solutions Marchés constituent une offre complète, multi-assets et multi-marchés. Organisées autour de quatre activités – Exécution, Forex, Securities Finance et Fund Execution, les équipes de CACEIS traitent plusieurs millions d’ordres chaque année au service de plus de 1000 clients en respectant trois principes de base : sécurité, facilité, efficacité
La complexité accrue des marchés et du contexte réglementaire, avec notamment EMIR, SFTR et MiFID, et la nécessité d’utiliser les toutes dernières technologies imposent aux investisseurs de faire appel à un partenaire expérimenté. « A CACEIS, le modèle 100% intégré de notre offre Market Solutions permet de rationaliser l’ensemble des flux opérationnels de la clientèle et d’optimiser la comptabilité financière des flux. Nos clients bénéficient d’une seule contrepartie et d’un point d’entrée unique pour l’ensemble de leurs opérations et peuvent ainsi se concentrer sur leur stratégie d’investissement, tout en réduisant les risques opérationnels et les coûts d’intermédiation », explique François Reboul, Global Head of Market Services.
Fortes d’une expérience de plus de 20 ans, les équipes de CACEIS répondent aux besoins de tous les profils d’investisseurs : gérants de fonds d’investissement et de private equity, investisseurs institutionnels, banques d’investissement, banques centrales, banques privées, courtiers, entreprises. Une cinquantaine de sales et traders de CACEIS exécute les ordres des clients dans les salles de marché situées à Paris, Luxembourg, Amsterdam et Madrid.
« Notre offre est conçue pour intégrer un niveau élevé de flexibilité. Conscients que chaque client a des besoins spécifiques, nous portons une attention particulière à pouvoir y répondre en proposant des solutions sur mesure. En outre, nos services se déclinent en plusieurs modules pour permettre à nos clients de choisir la solution la mieux adaptée à leur organisation », ajoute Jean-Luc Eymery, Global Head of Clearing Sales & Execution Services.
SERVICES D’EXÉCUTION
Nos équipes de professionnels spécialisés proposent à nos clients un accès centralisé et direct à plus de 100 marchés couvrant les actions, les ETFs, les obligations, ainsi que les futures & options listés, sur tout type de sous-jacent (taux, titres, indices, matières premières, FX…).
Elles assurent un service d’exécution de qualité depuis Paris et Amsterdam sur une plage horaire étendue : 8h-22h CET.
En outre, CACEIS est le leader français des filières agroalimentaires avec sa gamme complète de services pour les opérations de couverture sur les marchés à terme de matières premières agricoles.
Forex
Le service Forex couvre plus spécifiquement les opérations de change, sur l’ensemble des devises majeures, telles que les contrats au comptant et à terme, les swaps, le Share Class Hedging, les NDF (Non-Deliverable Forwards) et NDS (Non-Deliverable Swaps). L’offre présente de nombreux avantages pour nos clients avec des cut-offs étendus sur l’ensemble des devises traitées, des possibilités de hedge sur les devises non convertibles et une traçabilité totale des ordres.
Securities finance
L’équipe Securities Finance a mis en place des solutions de prêts et emprunts de titres, pensions livrées et financements collatéralisés, qui sont adaptées au profil de risque et aux contraintes règlementaires de chaque typologie de client. CACEIS permet ainsi à ses clients d’accroître la rémunération de leurs portefeuilles grâce au programme prêt de titres (Agent ou Principal) et aux opérations de pension, et d’en minimiser les coûts à travers l’offre, automatique ou à la demande, de couverture de suspens ou de positions à découvert.
Ces activités sont réalisées dans un cadre totalement sécurisé, grâce au collatéral reçu en garantie, et bénéficient d’une prestation de suivi opérationnel complète.
Fund execution
Enfin, le service de Fund execution est entièrement réservé à la gestion des ordres de souscriptions et rachats de parts de fonds off et on-shore. Nos clients bénéficient d’un point d'accès unique pour accéder à plusieurs centaines d’agents de transfert tiers dans le monde entier. Nous couvrons ainsi plus de 13 000 fonds et 50 000 compartiments, et assurons toutes les opérations de réconciliation avec les agents de transfert, ainsi que la gestion des rétrocessions de commissions.
Jean-Luc Eymery complète la description de l’offre de services : « En aval, nous fournissons des solutions sur mesure destinées à apporter à nos clients une valeur ajoutée significative : services de collatéral clé en main entièrement conformes à toutes les règles EMIR et aux autres exigences réglementaires, cash management, services de compensation sur les marchés dérivés listés ».
Dans l’ensemble de ces offres, les équipes dédiées accompagnent les clients dans la recherche des solutions les mieux adaptées à leurs profils. « La satisfaction de nos clients est en effet inscrite dans l’ADN de CACEIS. Notre modèle vise à garantir une plus grande efficacité opérationnelle grâce à l’intégration automatique des transactions de nos clients dans la chaîne de traitement Front to Back : compensation, règlement-livraison, dénouement, conservation et valorisation», précise François Reboul..
Tous les traitements sont réalisés par CACEIS ; aucun service opérationnel, ni service support n’est sous-traité. « Le grand avantage pour nos clients est de ne pas avoir besoin d’effectuer de réconciliations entre les différents comptes cash, contrairement aux situations dans lesquelles les opérations d’exécution sont confiées à plusieurs courtiers. Les processus s’en trouvent simplifiés et ainsi le temps optimisé », ajoute Jean-Luc Eymery. Une large gamme de rapports réglementaires et de suivi d’activités leur est également fournie, dont un reporting complet à destination des référentiels centraux dans le cadre de la délégation de la déclaration SFTR.
Enfin, CACEIS, qui a choisi de consacrer ses propres ressources à son rôle exclusif d’asset servicer, présente un profil de risque limité. Le modèle de CACEIS est en cela à la fois souple et sécurisant pour ses clients.
Avec sa large gamme de Solutions Marchés, CACEIS confirme son rôle de partenaire solide et innovant. En lui confiant leurs opérations, les clients peuvent ainsi se consacrer pleinement à leur cœur de métier et à leurs projets de développement.
