CACEIS accompagne les fonds de pension depuis de nombreuses années en Europe et au Royaume-Uni. Les services proposés permettent de les aider à faire face à leurs obligations réglementaires, contrôler et superviser leurs actifs, établir les reportings nécessaires. CACEIS s’attache également à anticiper leurs besoins de demain.
L’un des axes stratégiques des organismes de retraite est la diversification vers les actifs alternatifs, dont l'allocation à l'échelle mondiale est passée de 12% en 2003 à 20% aujourd'hui[1]. Dans ce contexte, quelque 83% des détenteurs d'actifs tentent d'intégrer les marchés du non-coté dans leurs modèles opérationnels[2]. Les politiques gouvernementales en matière de financement vert en Europe ont également un impact sur les fonds de pension. La promotion d'investissements plus durables met explicitement en évidence des risques systémiques tels que le changement climatique et la perte de biodiversité, d'où une forte demande de reportings.
Les fonds de pension ont donc besoin de disposer d'une certaine agilité en matière d'investissement. Ils requièrent plus que jamais de plus d'informations, avec plus de détail et dans des délais plus courts. On note par ailleurs une exigence accrue de transparence en matière de performances, de risques et de durabilité, mettant davantage l'accent sur la qualité de l'information et la rapidité de mise à disposition du reporting.
Préparer les fonds de pension pour demain
Comment proposer une solution évolutive aux régimes de retraite afin que leurs exigences opérationnelles puissent évoluer parallèlement à l'environnement de marché ?
« Le Centre d’excellence pour les fonds de pension de CACEIS est une solution inédite à travers l'Europe et permet de répondre à ces défis. Il s'agit d'un centre opérationnel composé d’experts retraite et de professionnels en investissement qui comprennent parfaitement les besoins des fonds de pension. Ils bénéficient du soutien de nos équipes sur le terrain, proches de nos clients en Europe et au Royaume-Uni. L'expertise collective de l'ensemble de nos spécialistes est un atout différenciant pour CACEIS sur le marché.» explique Wouter Peters, Group Head of Operational Line, Pensions Centre.
Les services proposés par le Centre d’Excellence comprennent la conservation, l'administration de fonds, le prêt de titres, les opérations de change et le reporting. Nos équipes s'appuient sur une technologie de pointe, avec une solution front-to-back entièrement intégrée et axée sur l'investissement. Cette solution de support de front-office de type SaaS (software as a service) inclut la tenue du registre des investissements, le suivi de la performance et du risque, et tous les reportings nécessaires, l’ensemble étant établi à partir d'une seule et même source de données.
Ce qui nous distingue vraiment, c'est que nous couvrons à la fois les classes d'actifs traditionnelles et alternatives sur une seule et même plateforme, offrant ainsi aux fonds de pension la possibilité de transformer et d'optimiser leurs processus opérationnels et de reporting.
Une vision du terrain
Le développement de partenariats à long terme avec nos clients est au cœur de notre approche. Dès la prise en charge de nouveaux fonds de pension, nous mettons l'accent sur notre démarche consultative : nos équipes collaborent avec les clients afin qu'ils puissent tirer le meilleur parti des compétences du Centre d’excellence de CACEIS.
Les exemples suivants illustrent la qualité de nos prestations :
« Nous travaillons avec toutes les structures de fonds de pension au Royaume-Uni, depuis les rapports de gouvernance dans des domaines tels que la transparence des coûts et le risque climatique, jusqu'à la conservation et l'administration. Nous avons récemment initié un contrat avec Bedfordshire Pension Fund, pour un montant d’environ 4500 milliards d’euros, avec des actifs en conservation et non conservés, répartis entre des fonds traditionnels et alternatifs. Les délais de reporting ont été nettement améliorés », James Parish, Head of UK Pension Sales.
« L'année dernière, dans le cadre d’un nouveau mandat avec Blue Sky Group, nous avons pu renforcer l'efficacité de ses processus opérationnels. Le groupe est passé de six systèmes à un seul pour la gestion des portefeuilles et des risques, d'où une plus grande agilité et une réduction des risques opérationnels. », Rinke Visser, Head of Regional Coverage Netherlands.
« En Allemagne, nous avons gagné un gros client fonds de pension d'une société internationale comprenant quatre entités de pension et différents trustees sous-jacents. Nous allons fournir un reporting très sophistiqué pour leurs positions en titres et en produits alternatifs, avec une ventilation selon les entités et les trustees pour un montant d’environ 6 milliards d’euros. Outre ce reporting optimisé et flexible, nous assistons leurs équipes de gestion d'actifs en leur offrant d'autres services tels que le Look-through (transparisation) », Daniel Schepp, Head of German Pension Sales.
CACEIS témoigne régulièrement de son engagement en matière de pensions par le biais d'initiatives telles que le CACEIS European Pensions Summit, que nous organisons à Oxford en Angleterre en septembre prochain. Nous avons noué un partenariat avec la Smith School d'Oxford en vue de mettre en relation des leaders du secteur des pensions et des spécialistes des risques liés au climat et à la biodiversité. Cette initiative nous permet de créer toujours plus de valeur et souligne l'importance stratégique que CACEIS accorde aux fonds de pension.
[1] Willis Towers Watson Global Pensions Study
[2] Source: SimCorp Dimension
