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Offre dédiée de reporting et d’analyse de risques ESG© Li Ding
OLIS ESG
Analyse post-trade des portefeuilles selon plusieurs indicateurs ESG au travers de tableaux de bord dynamiques

L’essor des investissements ESG sur les marchés financiers est indéniable depuis de plusieurs années, entrainant de nouveaux défis pour les acteurs.

Tout d’abord de nouvelles exigences réglementaires européennes imposent une transparence et clarté accrues sur le niveau de durabilité des produits financiers : avec la classification des activités économiques selon la taxonomie européenne, la catégorisation des fonds (articles 6, 8 et 9) de la réglementation SFDR et l’harmonisation des reportings extra-financiers.

De plus, les attentes des investisseurs évoluent avec une augmentation rapide de la demande de produits d’investissements durables.

Aussi, de nouveaux besoins ont émergé en matière de suivi et de reporting des risques ESG qui se doivent d’être de plus en plus détaillés : risque climatique, risque d’image, risque physique, risque de transition. L’ensemble des composants ESG (environnemental, social et de gouvernance) est impacté.

Afin d’aider ses clients à relever l’ensemble de ses défis, CACEIS propose une solution dédiée d’évaluation de portefeuille ESG.

Fonctionnalités clés

CACEIS propose à ses clients une plateforme digitale pour réaliser l'analyse post-trade des portefeuilles selon plusieurs indicateurs ESG au travers de tableaux de bords dynamiques et de capacités de reporting statiques.

Le client a ainsi la possibilité de suivre l’évolution des critères extra-financiers sur les investissements du fonds : responsabilité environnementale, sociale et éthique.

CACEIS

 
Vue détaillée des indicateurs

CACEIS

 
Comparaison avec un indice ou un benchmark

CACEIS

 
Capacités de transparisation des fonds de fonds

CACEIS

 
Capacité d’agrégation

CACEIS

 
Possibilité de réaliser des simulations

Sources de données

La plateforme, en partenariat avec Confluence, est multi-sources et alimentée en données ESG par plusieurs fournisseurs reconnus tels que :


Sustainalytics   Standard and Poors'  ECPI
 

UNE OFFRE MODULAIRE, EN DEUX VOLETS

ANALYSE DES RISQUES ESG

Il permet la mesure et le suivi des risques ESG couvrant tous les aspects liés à la durabilité, y compris :

> L’accès à des données ESG spécialisées et à des indicateurs de durabilité permettant le calcul de scores ESG au niveau des portefeuilles et des titres

> L’exposition au risque du portefeuille par facteur ESG, incluant le risque physique et le risque de transition

> Le suivi du TCFD (Task Force on Climate related Financial Disclosures) qui donne un cadre pour les risques liés au changement climatique et à l’empreinte carbone

> Les principaux impacts négatifs des investissements sur les facteurs de durabilité selon les critères SFDR et les UNSDG

> Le contrôle d'alignement de l'Accord de Paris pour vérifier si les portefeuilles sont alignés sur les trajectoires de températures et les objectifs de l'Accord de Paris

> Le screening des controverses ESG des entreprises émettrices et des activités controversées

REPORTING ESG

Ce module permet aux clients de CACEIS de respecter les règles SFDR sur la transparence et la divulgation de leurs fonds :

> Indiquer le niveau de durabilité des produits grâce à de multiples indicateurs

> Signaler les impacts négatifs des investissements sur les facteurs environnementaux et sociaux

> Evaluer le pourcentage d'actifs investis dans des activités alignées sur la taxonomie

> Reporting SFDR pré-remplis pour les produits art. 8 et art. 9, pour publication dans les documents pré-contractuels et rapports périodiques

> Déclaration sur les effets indésirables et indicateurs sous-jacents (PAI)

> Vue d'ensemble de l'alignement de la taxonomie ESG des fonds

> CACEIS propose également la production de fichiers EET pré-remplis. Une fois les fichiers EET finalisés par le client, ils pourront ensuite être diffusés via la plateforme de dissémination TEEPI Data Hub de CACEIS, déjà utilisée par les clients pour partager d'autres types de fichiers tels que EPT, TPT et EMT

Principaux avantages

CACEIS propose des rapports standards connectés à l'outil de suivi ESG.

Mais selon les besoins du client, les reportings peuvent être personnalisés par les équipes de CACEIS, disponibles au quotidien pour produire ses rapports.

Les principaux avantages de l'utilisation de l'offre de reporting ESG de CACEIS :

CACEIS

 
La source de la donnée est connue car elle provient de providers reconnus
 

CACEIS

 
La solution est complète et évolue selon les règlementations en vigueur
 

CACEIS

 
Elle est intégrée aux systèmes de CACEIS
 

CACEIS

 
Elle est disponible directement depuis le portail client OLIS de CACEIS avec les autres reportings disponibles
 

CACEIS

 
L’offre est personnalisable selon les besoins du client
 

CACEIS

 
Les clients bénéficient du support des équipes expertes de CACEIS
 

Pour en savoir plus, contactez nos experts :

Pat Sharman

Michel Arany
Group Product Manager
michel.arany@caceis.com

ESG Team

Equipe ESG dédiée
ESGteam@caceis.com

Information importante – Une usurpation de l'identité de CACEIS est en cours avec une offre frauduleuse portant sur des placements ou des investissements. CACEIS n'est pas à l'origine de cette offre et vous appelle à la vigilance afin d'éviter d’être la cible de ce type de fraude. Vous pouvez consulter les listes noires ainsi que les alertes des autorités sur le site ABEIS.
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