Reporting réglementaire

CACEIS réalise une veille réglementaire et développe en permanence des offres innovantes et flexibles pour aider ses clients à se conformer aux nouvelles réglementations (Solvabilité II, PRIIPS MIFID, AIFMD, loi de transition énergétique pour la croissance verte). 

AIFMD

CACEIS propose aux AIFM des services d’assistance au reporting au régulateur conformément aux articles 3.3 (d), 24.1, 24.2 et 24.4 de la directive 2011/61/UE du 8 juin 2011 – dite directive AIFM. 

CACEIS propose 2 niveaux de prestations : 

• Niveau 1 : Contribution au reporting de l’AIFM - Offre Standard (fourniture de fichiers contenant des données permettant l’élaboration du reporting AIFM pour les fonds qui sont valorisés chez CACEIS FA), ainsi que Offre Service+ (constitution du reporting, au format xml, pour les fonds valorisés chez CACEIS et mise à disposition des données permettant la réalisation du reporting au niveau de l’AIFM par le client ou par un autre valorisateur externe)

• Niveau 2 : Services complets de reporting AIFM - Offre réservée à des clients dont les fonds sont valorisés chez CACEIS (complément possible pour des fonds valorisés en externe)

PRIIPS MiFID

CACEIS a développé l’offre de calcul suivante de coûts et charges pour les OPC et pour les mandats «sicavisés» pour lesquels CACEIS fournit des services de comptabilité et de valorisation. 

• Mise à disposition des données brutes
• Production et transmission des coûts et charges
• Production et transmission de l’indicateur de risque (SRI), de la projection de performance et de l’impact des coûts et charges sur la performance (RIY)
• Construction du fichier EPT complet (avec ou sans document PDF)
• Gestion des traductions

Solvabilité II

CACEIS garantit la conformité avec les exigences de Solvabilité II grâce à son offre modulable : 

• Transparisation et enrichissement des données
• Calcul du SCR
• Collecte, production et dissémination du fichier TPT

ESG & Climat

CACEIS offre une gamme de services destinée aux gérants d’actifs et aux institutionnels afin de leur permettre d’évaluer leur exposition aux risques ESG

L’offre que nous proposons se décline en deux parties :

• « Risk monitoring » qui permet au client de visualiser l’évolution et l’exposition de son portefeuille aux risques ESG 
• « ESG reporting » qui propose l’édition de reportings pré-paramétrés afin de répondre aux demandes du régulateur et du marché

Pour en savoir plus sur notre offre ESG, cliquez ici.