Reporting dédiés aux fonds de pension

CACEIS offre plusieurs solutions de reporting à destination de nos clients fonds de pension :
• Reporting réglementaire : nous fournissons à nos clients tous les rapports réglementaires concernant les fonds de pension (ex : FTF, UK-Sorp, EMIR, Solvency II, Factsheets, AIFMD) afin qu’ils soient en conformité avec tous les cadres réglementaires nationaux et européens. Toutes les informations requises, telles que les transactions et les positions sont disponibles par transparence dans nos systèmes. Afin de mieux préparer nos clients aux évolutions à venir, nous faisons bénéficier nos client d’un service permanent de veille réglementaire et fiscale,

• Suivi de la conformité : afin de s’assurer que les gestionnaires se conforment aux règles d’investissement et aux réglementations, CACEIS surveille veille continuellement à ce que les investissements dans les portefeuilles de ses clients restent en adéquation avec l’ensemble des règles prédéfinies, qu’elles soient génériques ou spécifiques au client. Nous pouvons contrôler cette conformité aux restrictions avant ou après les transactions et les résultats disponibles en ligne 24/7,

• Reporting des risques : afin de vous permettre de « superviser votre activité , CACEIS vous mets à dispositions des analyses et des rapports à posteriori sur votre exposition aux risques financiers. Un élément centrale est le « risque de taux » sur les engagements du fonds, et l’équilibre actif passif. Les risques sont analysés tel que la couverture du niveau de capital adéquat, tant d’un point de vue réglementaire qu’économique (budgétisation des risques). Les analyses de risques permettent aux clients de s’assurer que leur niveau de risque n’excède pas leur capacité et permettent des actions rapides lorsque cela est nécessaire. Les données de risque peuvent être calculées dans notre système et/ou sont disponibles via des interfaces standards des plateformes AXIOMA et Risk-Metrics,

• Mesure et attribution de performance : CACEIS vous fournit plusieurs rapports liés à la performance, vous donnant une vision claire de la performance de vos investissements. La mesure et les calculs d’attribution de la performance offrent un large éventail de d’analyse. La performance est matérialisée et analysée en fonction des évolutions de marché, en mettant en évidence la sur-ou sous performance du portefeuille global, ou de chaque catégorie d’actifs. Nous proposons un large éventail de méthodes de calculs d’attribution par action et obligation, incluant les impacts de l’attribution, de l’allocation par devise ainsi que des méthodes de calcul arithmétiques et/ou géométriques,

• Reporting ESG : le reporting ESG-Climat de CACEIS, en incluant le Reporting Carbone, aide nos clients à évaluer la nature de leurs portefeuilles selon les critères ESG-Climat et à fournir des informations transparentes concernant l'impact social et environnemental de leurs décisions d'investissement. Le filtrage est effectué par transparence sur les fonds et les mandats. Nous proposons également des rapports quotidiens de conformité ESG mettant en évidence le non-respect des restrictions, les montants ainsi que les descriptions de ces écarts,

• Transparence des coûts et analyse comparative : notre solution de transparence des coûts fournit une vue globale des coûts totaux d'administration et d'investissement des actifs des fonds de pension. Nous collectons des données des véhicules d'investissement sous-jacents afin de fournir un aperçu complet de leur coût. Notre service de comparateur fournit des informations complémentaires en comparant ces données de manière anonyme avec d’autres fonds de pension que nous administrons.