Une vue centralisée de vos actifs en conservation et sous administration

Pour répondre à vos enjeux de gestion de vos actifs, CACEIS vous offre des solutions pour simplifier votre quotidien.
Cette offre est composée de différentes offres que nous pourrons adapter à vos besoins particuliers.

• Conservation :
Grâce à son réseau mondial de sous-conservateurs et à des liens directs avec les principaux dépositaires centraux européens, CACEIS vous accompagne dans vos investissements sur plus de 80 marchés.

• Mirroring des positions :
CACEIS peut refléter dans ses livres les positions que vous détenez auprès d’autres établissements financiers afin de fournir une vue consolidée de tous vos actifs et de faciliter l’établissement d’un reporting financier global.

• Transparisation :
La plateforme de transparisation de CACEIS analyse les investissements sous-jacents des portefeuilles afin de déterminer l’exposition économique réelle et permettre l’établissement des reportings réglementaires et analytiques.

• Plateforme Unit Link :
Simplifiez vos processus et centralisez vos ordres de souscription/ rachat pour les produits en unités de compte sur la plateforme CACEIS. Un accès unique permet la centralisation et l’exécution des transactions mais aussi l’obtention des données d’exécution auprès d’un seul partenaire.

• Valorisation et comptabilité auxiliaire titres en normes locales et Internationales :
CACEIS assure la comptabilité et la valorisation de portefeuilles selon les normes locales et internationales (IFRS9). Le portefeuille de titres est valorisé selon votre propre plan comptable afin de permettre une réintégration complète et automatisée dans votre
système de comptabilité générale.