Offre sur la Distribution de fonds

CACEIS accompagne depuis longtemps ses clients sur un aspect clé de leur activité : la distribution et la commercialisation de leurs gammes de fonds.

Notre offre de services autour de la collecte d'investissement couvre l'ensemble des marchés et des plateformes de distribution requis par nos clients, et est structurée comme suit :
• Fonction d'agence de transfert locale exercée au Luxembourg, en Belgique, en Irlande, en Suisse, en Italie, aux Pays-Bas. En 2021, CACEIS a lancé RNI (International Nominative Register), un service de type TA pour le marché français, qui capture les données de flux d'investissement et tient le registre des actionnaires étrangers,

• Distribution transfrontalière via Prime TA, un service unique pour les investisseurs internationaux destiné aux sociétés de gestion dont les fonds sont détenus auprès d'autres dépositaires que CACEIS.

En complément de nos services TA, Prime TA et RNI, nous proposons de nombreux services complémentaires aux sociétés de gestion :
• Représentation locale sur des marchés tels que la France en tant qu'agent centralisateur, le Luxembourg, l'Italie (LPA), la Suisse, la Belgique, les Pays-Bas, l'Irlande et Hong Kong pour l'Asie,

• Une connectivité efficace avec un taux de STP proche de 90 %, permettant à CACEIS de s'interfacer avec les principaux acteurs internationaux de la distribution de fonds (distributeurs, plateformes internationales, banques, family offices…),

• Réseau international de bureaux locaux pour la proximité clients et investisseurs, et une excellente compréhension des cultures d'entreprise en 23 langues,

• Suivi du passif renforcé :
- Marquage des commandes jusqu'à 10 niveaux,
- Mise en miroir des positions offrant un aperçu de toutes les transactions et positions des investisseurs, dans toutes les juridictions, quels que soient les canaux de distribution utilisés par le TA pour chaque fonds,
- Rapprochement quotidien des positions CSD/ICSD, répartition des échanges de parts entre les membres, et substitution automatique de la position globale détenue auprès du CSD/ICSD des actifs sous-jacents du participant pour une meilleure vision des engagements.

• Une granularité accrue par une meilleure gestion du réseau de distribution et un service complet de calcul et de paiement des commissions,

• Une offre numérique multi-facettes :
- KYC-360 permettant aux particuliers d'ouvrir des comptes en ligne et de souscrire à des fonds détenus en dépositaire auprès de CACEIS,
- TEEPI Market Place offre un service équivalent aux investisseurs institutionnels et corporate. Il s'agit d'une plateforme de sélection de fonds qui fournit une bibliothèque complète de documentation sur les fonds aux investisseurs, y compris les rapports réglementaires (Solvabilité, PRIIPS, MiFID) et facilite la transmission des ordres. Les investisseurs utilisant la plateforme disposent d'un tableau de bord pour suivre leurs flux d'investissement et leurs avoirs,
- TEEPI ETF, la branche de la plateforme couvrant les ETF.

• Une large gamme de rapports dans un choix de formats via OLIS pour les sociétés de gestion et WebInvestor pour les investisseurs.

Nous travaillons également avec les principaux fournisseurs d'informations sur le marché pour étendre nos services d'agent centralisateur (requis en vertu de la directive européenne 2019/1160) et fournir une offre d'information sur le marché qui exploite des sources de données clés pour aider les clients à décider de la stratégie optimale pour promouvoir leurs fonds.

Avec un ensemble complet de services régulièrement mis à jour, nous permettons à nos clients d'atteindre leurs objectifs de développement commercial, tout en respectant les exigences du marché et en anticipant les futures tendances commerciales. CACEIS est un partenaire clé pour vos besoins de service de distribution.