Front to Back solutions

CACEIS offre aux investisseurs institutionnels et aux gestionnaires d'actifs un guichet unique avec une fonctionnalité front-to-back entièrement sourcée en interne, avec des produits dédiés et avec une administration centrale des investissements. L'offre de produits de notre solution front-to-back comprend :
• Solution de front-office :
Front Office SaaS : nous proposons une suite entièrement intégrée de fonctionnalités Front, Middle et Back Office. L'utilisation de notre outil Front Office assure une intégration transparente de l'ensemble du processus d'investissement et crée une version unique de la vérité car chaque étape du processus utilise la même base de données transactionnelle sous-jacente, sans rapprochement entre le système de négociation et le Back Office.

• Services de middle office :
o Gestion du collatéral, traitement des appels de fonds et autres paiements : CACEIS prend en charge tous vos paiements relatifs au collatéral et aux appels de marge ainsi que les appels de fonds,
o Performance Measurement, Contribution & Attribution : nous vous fournissons plusieurs rapports d'analyse, qui vous donnent un aperçu clair de la performance de votre portefeuille,
o Reporting des risques : pour vous assurer que vous avez le contrôle, que le budget de risque n'est pas dépassé, pour agir rapidement si nécessaire, Caceis rend compte de votre risque financier ex-post, y compris le risque d'intérêt des passifs et l'appariement de portefeuille associé pour atténuer ce risque ,
o Surveillance de la conformité : pour garantir que les gestionnaires d'actifs respectent les règles d'investissement et réglementaires, nous surveillons activement si les investissements dans vos portefeuilles sont conformes à cet ensemble de règles prédéfinies, les résultats sont disponibles en ligne 24h/24 et 7j/7,
o Reporting ESG : notre Reporting Risque ESG et ESG Réglementaire vous aide à évaluer votre portefeuille selon des critères de Risque ESG et fournit des informations complètes sur les empreintes climatiques et l'impact social et environnemental des décisions d'investissement. Des simulations peuvent être effectuées pour étudier l'impact ESG des décisions d'investissement,
• Administration, évaluation et comptabilité des actifs :
o Asset Administration : nous administrons vos avoirs et transactions dans nos systèmes de conservation et de comptabilité, pour toutes les classes d'actifs, indépendamment du dépositaire ou de l'administrateur,
o Valorisation : CACEIS fournit une valorisation quotidienne du portefeuille selon votre propre plan comptable pour permettre une réintégration complète dans votre comptabilité générale. L'évaluation couvre les structures multi-clients telles que les plans DB et DC ou les actifs groupés pour lesquels un reporting peut être fourni,
o Services de comptabilité financière : nous produisons tous les états financiers pertinents (par exemple, bilan, compte de résultat, changement d'état des investissements). Les cadres comptables comprennent entre autres IFRS, UK Sorp, UK LGPS, US et GAAP locaux
o Reporting réglementaire : CACEIS délivre l'ensemble du reporting réglementaire pour tous les pays européens.