Solution de couverture de risque de change
Grace à son offre complète, CACEIS est en capacité de fournir à ses clients des solutions de couverture de change sur mesure et flexibles selon leurs besoins spécifiques, leur exposition aux devises ou encore leurs contraintes liées au risque.
Nos clients peuvent choisir parmi nos 3 solutions performantes en fonction de leur besoin :
La stratégie de Share Class Hedging qui permet de couvrir des parts de fonds libellées dans une devise différente de celle de référence du fonds. Cette stratégie permet de protéger les investisseurs contre la volatilité des taux de change et de leur faire bénéficier pleinement de l’alpha de leurs fonds.
La solution de Portfolio Hedging consiste à couvrir les titres détenus en portefeuille et libellés dans une devise différente de celle de référence du fond , au niveau du fonds ou des parts de fonds.
La solution de Benchmark Hedging qui est une solution de couverture du portefeuille basée sur le poids des devises étrangères présentes dans un indice de référence. Cette stratégie permet ainsi de couvrir les actifs en portefeuille par rapport à l’indice de référence suivi par le fonds.
Grâce à nos solutions de couverture de risque de change, nos clients peuvent :
- se concentrer sur leur cœur d'activité et bénéficier d'un service front to back rationalisé,
- de réduire les coûts associés à une gestion des risques internes.
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