Compensation

Une offre globale de compensation totalement intégrée.

CACEIS propose un service de compensation sur dérivés listés et OTC. Ce service est intégré dans notre modèle « Execution-to-Custody ».

Ce modèle met ainsi l’accent sur la rationalisation des services post-trade. En alliant simplicité, et efficacité nous permettons une plus grande maîtrise des coûts.

Notre service de compensation s’adresse à une clientèle variée en conservation ou non, qu’il s’agisse de sociétés de gestion, fonds, institutionnels, broker-dealers, banques d’investissement ou privées.

CACEIS se distingue par son profil de risque unique, étant un des seuls acteurs de l’industrie à ne pas être banque d’investissement.

Nous sommes General Clearing Member auprès de nombreuses chambres de compensation (Eurex, LCH, ICE….) et couvrons plus de 97% de nos volumes.

Nous proposons un modèle intégré. En effet, vous êtes, en conservation et en compensation chez CACEIS, face à une seule et même contrepartie permettant une contractualisation et des réconciliations simplifiées.

Notre modèle évite la gestion de flux externes et notamment tout besoin d‘instruction de transfert de collatéral par nos clients.

Nous proposons une matrice de collatéraux large et diversifiée incluant non seulement des obligations, obligations d’Etat et aussi des actions. Afin de garantir une sécurité optimale, CACEIS ségrégue systématiquement dans ses livres le collatéral des clients et s’engage à ne pas le réutiliser.