Nos clients - sociétés de gestion, fonds, banques, gérants, courtiers, institutionnels ou corporate sont confrontés à de nouvelles réglementations et à un environnement concurrentiel qui mobilisent l'essentiel de leurs ressources internes. Pour leur permettre de se concentrer sur leurs objectifs de consolidation et de croissance, CACEIS a imaginé des solutions modulaires adaptées aux besoins, sécurisées et intégrées dans un modèle d' execution to custody , partie intégrante de notre chaîne de valeur.

Nos clients bénéficient de la gamme complète de services d'exécution que nous proposons (bibliothèques d'algorithmes, connectivité FIX, confirmations, CSA, etc.), de gestion des risques et de services de middle-office. Nous leur donnons accès par notre intermédiaire à plus d’une centaine de marchés mondiaux d’actions, d’obligations et de produits dérivés. Les ordres sont exécutés via nos tables de négociation ou directement par le client via les plateformes de négociation électroniques fournies par nos soins.

CACEIS assure toutes les tâches post-négociation : compensation, règlement/livraison, réconciliation, gestion du collatéral, reportings réglementaires, valorisation et conservation des actifs via nos plateformes entièrement intégrées.

Notre grande expérience dans la réalisation d’externalisations d’activités middle-office et back-office garantit une continuité de services et une transition fluide tout en offrant à nos clients les outils nécessaires au contrôle des activités déléguées.

CACEIS dispose d’une expertise forte en matière de comptabilité et de valorisation permettant de vous offrir des solutions flexibles et fiables. CACEIS répond aux besoins allant des produits les plus simples aux stratégies les plus complexes tant des sociétés de gestion que des clients institutionnels. 

Les services d’administration d’actifs de CACEIS reposent sur une plateforme globale unique, couvrant toutes les formes juridiques et techniques de portefeuilles, pour garantir un reporting cohérent de l’ensemble de vos produits, quelle que soit leur domiciliation.

Parfaitement interfacée avec les autres systèmes opérationnels et services de CACEIS, notre plateforme peut se connecter facilement à des contreparties externes et ainsi assurer la fluidité des traitements comptables. Elle dispose d’un large éventail de modules et fournit un reporting complet en termes de marketing, de réglementation, de fiscalité, de risques et de performances.

Au-delà de la nécessité de répondre aux exigences de reporting des clients ou des régulateurs, il est nécessaire de mettre en place une organisation et des processus propres à favoriser la rationalisation des moyens et la fiabilisation des données. Le dispositif retenu doit allier fiabilité et souplesse pour faire face à un environnement réglementaire fluctuant et à des besoins de reporting internes et clients croissants. 

CACEIS fournit une gamme étendue de reporting, qui couvrent différents besoins : 

• Reporting réglementaires : PRIIPS, MIFID, AIFM, Solvency 2, ...
• Reporting financiers : analyse de la Performance, gestion du Risque, ...
• Reporting extra-financiers : ESG-Climat

CACEIS accompagne et anticipe les besoins de ses clients sur un aspect déterminant de leur activité : la distribution et la commercialisation de leurs gammes de fonds.

Notre offre de services couvre l'ensemble des marchés et des plateformes de distribution sélectionnés par nos clients et est structurée comme suit :

1. Etudes de marché permettant à la société de gestion de mesurer le coût d’opportunité avant toute démarche de commercialisation dans 80 pays : obligations règlementaires, sélection et due diligence continue sur les prestataires locaux (dont la surveillance des UBO et une veille réputationnelle)

2. Fonction d'agent de transfert exercée au Luxembourg, en Belgique, en Irlande, en Suisse et aux Pays-Bas

3. AML/KYC incluant FATCA et l’AEOI

4. Distribution transfrontalière de fonds francais par le RNI destiné aux sociétés de gestion dont les fonds sont déposés auprès de CACEIS Bank ou d’un autre prestataire et qui souhaitent proposer à leurs investisseurs un service de tenue de registre nominatif dans le cadre de leur distribution transfrontalière.

5. Représentation locale en France (agent centralisateur), au Luxembourg, en Italie (LPA), en Suisse, en Belgique, aux Pays-Bas, en Irlande et à Hong Kong pour la péninsule asiatique.

6. Une connectivité optimale (taux de STP > 90 %) avec les principaux acteurs internationaux de la distribution de fonds (distributeurs, plateformes internationales, banques, family offices…),

En complément nous proposons de nombreux services à valeur ajoutée :

1. Proximité avec les investisseurs avec une communication en 23 langues en multi-formats.

2. Outils de suivi du passif :

• Marquage des ordres jusqu'à 10 niveaux,

• Mirroring des positions qui permet de centraliser dans un même rapport l’ensemble des stocks détenus par les investisseurs dans des fonds de plusieurs juridictions d’une même société de gestion

• Réconciliations ICSD (Clearstream, Euroclear et Euroclear France) qui permet de refléter dans le registre des fonds les opérations intra-day entre adhérents.

• Gestion du réseau de distribution, calcul et paiement des rétrocessions.

3. Une offre digitale :

• Ouverture de compte totalement digitale pour les investisseurs retail (KYC360) et institutionnels (Teepi Market Place) avec pour chacun des outils de suivi de collecte intégrés.
• En complément de la première fonctionnalité, Teepi Market Place permet de souscrire à 35 000 parts de fonds administrées par CACEIS (ordres directs) et 68 000 codes Isin disponible pour un compte banque. A cela s'ajoute une plateforme de sélection de fonds qui fournit une bibliothèque complète de documentation sur les fonds aux investisseurs et la dissémination des investisseurs utilisant la plateforme disposent d'un tableau de bord pour suivre leurs flux d'investissement et leurs avoirs. TEEPI ETF, la branche de la plateforme couvrant les ETF propose des modalités similaires.
• La dissémination 100% digitale des rapports réglementaires (Solvabilité, PRIIPS, MiFID).
• Accès aux principales plateformes blockchain/DLT

Avec un ensemble varié de services continuellement complété, nous permettons à nos clients d'atteindre leurs objectifs de développement commercial, tout en respectant les exigences réglementaires du marché et en anticipant les futures tendances commerciales. CACEIS est un partenaire clé pour vos besoins de service de distribution.

CACEIS, dépositaire d’une large gamme de placements collectifs de toute nature juridique, dispose d’équipes spécialisées qui, en partenariat avec ses clients, et à l’aide d’outils informatiques dédiés, assurent une veille réglementaire et une surveillance de la conformité des activités de gestion.

Fort de cette expérience, CACEIS est aussi à même de vous offrir des services de prestations de contrôle spécifiques, dans un contexte où la réglementation est un domaine crucial pour l’activité d’Asset Manager, en perpétuelle évolution. 

Bénéficiez de nos services « Société de gestion » et concentrez-vous uniquement sur la gestion de vos portefeuilles.

Confiez à CACEIS l’ensemble des tâches administratives et réglementaires pour vos fonds. Notre expérience et notre positionnement sur les marchés vous permettront de bénéficier d'une qualité optimale.

L'offre comporte:

• Luxcellence Management Company SA (UCITS and AIFM substance solutions): Luxcellence Management Company S.A. est une Management Company d'OPCVM et un GFIA soumis à la supervision de la CSSF, qui offre une gamme complète et modulaire de services de société de gestion tierce et de gestion du risque. 
• CACEIS Switzerland SA MAN CO Services:  Pour vos fonds de droit helvétique, nos équipes de CACEIS Suisse pourront vous apporter le support local nécessaire pour réussir votre développement sur ce marché stratégique.

Nous avons créé une série d'outils et de systèmes dédiés au service des ETF qui font de nous un point d'entrée unique pour les gestionnaires de fonds et les sociétés de gestion pour lancer leur produit en toute confiance avec une équipe expérimentée.

Nous avons une approche de co-création où nous entreprenons une phase de consultation approfondie avec les clients pour nous assurer que le service que nous fournissons et le produit final répondent à leurs exigences.

Nous travaillons constamment au développement de nos outils pour innover et suivre l'évolution rapide des normes de l'industrie.

Nous accompagnons nos clients tout au long de la phase de structuration du produit et apportons notre expertise et notre aide tout au long du processus afin qu'ils puissent lancer des produits ETF en toute simplicité et les commercialiser rapidement et facilement auprès de leurs investisseurs.

CACEIS s'engage à être un partenaire à long terme pour nos clients et grâce à notre présence mondiale, nous pouvons servir vos fonds au plus près du lieu d'émission de vos fonds afin de répondre au mieux à vos besoins spécifiques et aux exigences réglementaires.

Notre solution de bout en bout vous permettra de choisir le service le plus adapté à vos besoins parmi notre portail de participant autorisé, notre agence de transfert et de règlement, la production de fichiers de composition de portefeuille, la conservation, l'administration de fonds, mais également d'autres services tels que la couverture ou le prêt de titres à nommez-en quelques-uns.

Que vous soyez grand ou petit, cherchant à lancer un produit synthétique, physique, passif ou actif, vous bénéficierez d'une organisation centrée sur le client connaissant bien les exigences des ETF et l'un des plus grands acteurs du marché européen.

TEEPI est une plateforme multi-services permettant de faciliter la distribution de fonds via des solutions digitales simples et intuitives. 

Inspirée des réseaux sociaux et utilisée par un nombre croissant d'acteurs de l’industrie, TEEPI Data Hub le premier service lancé en 2017, est une solution collaborative ou les gestionnaires d’actifs et les investisseurs institutionnels peuvent facilement échanger leurs données réglementaires (Solvency 2, PRIIPS, MIFID2, Impôt sur la fortune immobilière (FR)) en bénéficiant d’une interface ergonomique et conviviale. 

A l’écoute des utilisateurs de la plateforme, TEEPI Market Place, le second module lancé en 2020 facilite la recherche et l’investissement dans les parts de fonds en proposant un panel de solutions digitales d'acquisition et de suivi de parts de fonds.

CACEIS Connect Store met en relation nos clients avec les meilleurs fournisseurs de services tiers.

Lorsque vous êtes client de CACEIS, vous êtes client d’un écosystème autour de la gestion d’actif, de la gestion de portefeuilles d’investissements et vous avez besoin d’une palette de services qui vont au-delà de l’asset servicing « classique ».

Via le Connect Store, vous accédez à :
• Une pré-sélection de prestataires reconnus pour leur domaine d'expertise,
• Une variété de services à valeur ajoutée complétant nos services Core & Tailored,
• Des offres "clé en main" pré-négociées pour vous sur la base d’un « standard » mutualisant les besoins de nombreux clients,
• D'un accès direct aux prestataires pour personnaliser vos offres selon vos besoins uniques,
• Un enrichissement progressif de l'offre de services.

CACEIS vous offre une large gamme de canaux de communication permettant une grande flexibilité dans la mise en place de modèles opérationnels uniques pour chacun de nos clients.

Notre portail internet OLIS vous permet notamment d’accéder à l’ensemble de nos services en temps réel. Vous pouvez aussi recevoir directement et automatiquement vos données par e-mail ou sur votre serveur FTP à la fréquence de votre choix.

 OLIS permet également de saisir vos ordres de souscription/rachat, vos instructions de règlement-livraison ainsi que vos virements d'espèces. Lorsque les volumes deviennent trop importants pour être gérés manuellement, nous pouvons automatiser nos échanges d’informations via le protocole SWIFT, par pseudo-SWIFT, ou encore par la création d’un format de fichier personnalisé spécifiquement adapté à vos systèmes, 

Enfin, OLIS Mobile, avec ses tableaux de bord pertinents, vous donnera la vision des souscriptions/rachats de vos investisseurs finaux ainsi que du processus de calcul de la valeur liquidative à tout moment et en temps réel, où que vous soyez. 

 Tous ces canaux de communication peuvent être combinés afin de s’adapter à l’ensemble des besoins que vous rencontrez.