Soutenue par une équipe de 750 spécialistes situés dans une quinzaine de pays, la ligne métier Private Equity Real Estate Solutions (PERES) est fière d’être un leader incontesté du marché, se classant en tête des dépositaires en France et au Luxembourg*, et dans le top 5 de 6 juridictions européennes, avec près de 630 milliards d’euros d’actifs déposés et plus de 300 milliards d’euros d’encours administrés. Ceci, combiné à des références de clients de premier plan, en Europe, au Royaume Uni et aux Etats-Unis, positionne CACEIS comme le leader de l’asset servicing sur les fonds non cotés de droit européen.
Créée en 2014 avec une équipe initiale de 130 collaborateurs principalement basés en France et au Luxembourg, et un encours déposés de 100 milliards d’euros, PERES a su, en une décennie, gravir les échelons pour se hisser au sommet de l’industrie du non coté.
« Cette croissance exceptionnelle reflète notre engagement à long terme envers nos clients. Les plus grands gestionnaires d’actifs nous font confiance, faisant de nous un partenaire clé sur ce segment d’activité. 2023 a marqué une année record pour CACEIS sur les encours déposés d’actifs non cotés, et 2024 poursuit cette tendance », déclare Arnaud Garel-Galais, Global Head of PERES.
Le succès de PERES repose sur plusieurs piliers fondamentaux : une culture profondément orientée qualité et satisfaction client, des équipes spécialistes de cette classe d’actifs et une palette de services adaptée couvrant toutes les géographies en Europe. Le souci constant de satisfaction client est renforcé par des investissements technologiques continus. Après l’implémentation d’une GED (Gestion Electronique de la Documentation) pour l’administration des documents investisseurs et l’intégration de la solution web Yardi Voyager afin de mieux intégrer et gérer les activités de private equity, d’infrastructure et de dette privée via une plateforme unique pour l’administration de fonds; CACEIS a récemment signé un partenariat avec AlphaOmega, une RegTech spécialisée dans le reporting réglementaire, afin d’offrir à ses clients des services de reporting PRIIPs de premier plan.
« Les équipes de PERES, qu’elles soient commerciales, opérationnelles ou transverses, travaillent au quotidien avec une ambition claire : devenir et rester le dépositaire et l’administrateur de fonds préféré de leurs clients », affirme Frédéric Ullens, Deputy Global Head of PERES.
Un autre atout majeur est l’appartenance de PERES à la filière Private Capital Services du groupe Crédit Agricole, composée de 9 entités**, permettant d’offrir des solutions complètes couvrant l’ensemble du cycle de vie des fonds d’investissement. En soutenant ses clients avec des solutions d’administration de fonds, de fonction dépositaire et de bridge financing, PERES contribue à agir durablement sur la société, que ce soit dans les domaines de l’emploi, de l’agriculture, de l’éducation, des infrastructures, de l’énergie ou encore de l’habitat.
Les ambitions pour les années à venir
« Dans un premier temps, nous nous concentrons sur la finalisation des migrations clients suite à l’acquisition des activités européennes de RBC IS, tout en maintenant un haut niveau de qualité pour nos clients historiques. Nous souhaitons ensuite renforcer la fidélité de nos clients en investissant régulièrement et en innovant pour créer de la valeur et leur offrir la meilleure expérience client. Nous intensifions également nos ambitions commerciales par la conquête de nouveaux mandats, dans une logique de construction de partenariats solides et durables avec nos nouveaux clients », affirme Olivia Zitouni, Group Head PERES Coverage & Client Management.
PERES se transforme pour accompagner les évolutions des besoins de ses clients , notamment sur la classe d’actif « dette privée » et les fonds hybrides.
Dette privée et fonds hybrides
Le marché de la dette privée, qui représente une alternative aux banques dans le cadre du financement de l’économie, a pris une ampleur significative ces deux dernières années malgré la baisse des taux. La part de la dette privée, qui représente près de 10% des actifs déposés à CACEIS avec 50 milliards d’euros d’encours répartis sur plus de 350 fonds et près de quatre-vingts sociétés de gestion, devrait donc continuer à croitre fortement dans les prochaines années en raison de l’appétit grandissant des investisseurs pour cette classe d’actifs et de son ouverture à la clientèle retail. Tant en France qu’au Luxembourg, CACEIS sert les grands noms de la place dans ce secteur.
CACEIS continue à promouvoir son offre aux fonds de dette privée sur les métiers traditionnels (banque dépositaire, valorisation, tenue de registre) et souhaite proposer aux sociétés de gestion des services d‘externalisation de middle-office comme le Loan Administration. Dans ce cadre, la ligne métier PERES est sur le point de finaliser un partenariat avec un prestataire spécialisé. Des travaux sont en cours pour développer à moyen terme une solution similaire internalisée.
En complément, l’essor des fonds hybrides ou « mixtes », qui combine actifs cotés et non cotés, dont la dette privée, a incité CACEIS à développer des offres de services transverses et à faire évoluer sa plateforme informatique de manière à administrer les différentes catégories d’actifs. Un projet IT majeur est en cours de déploiement.
« Je remercie tous nos clients pour leur confiance toujours renouvelée au cours de ces dix dernières années. Ensemble, continuons à construire un avenir ambitieux et durable au service du développement des actifs réels ! », conclut Arnaud Garel-Galais.
*source: classement Monterey Insight 2024
**Amundi, CACEIS, Crédit Agricole Midcap Advisors, Crédit Agricole d'Ile-de-France, Crédit Agricole Leasing & Factoring, Indosuez Wealth Management, IDIA Capital Investissement, LCL.
