© Li DingL’essor des investissements ESG sur les marchés financiers est indéniable depuis de plusieurs années, entrainant de nouveaux défis pour les acteurs.
Tout d’abord de nouvelles exigences réglementaires européennes imposent une transparence et clarté accrues sur le niveau de durabilité des produits financiers : avec la classification des activités économiques selon la taxonomie européenne, la catégorisation des fonds (articles 6, 8 et 9) de la réglementation SFDR et l’harmonisation des reportings extra-financiers.
De plus, les attentes des investisseurs évoluent avec une augmentation rapide de la demande de produits d’investissements durables.
Aussi, de nouveaux besoins ont émergé en matière de suivi et de reporting des risques ESG qui se doivent d’être de plus en plus détaillés : risque climatique, risque d’image, risque physique, risque de transition. L’ensemble des composants ESG (environnemental, social et de gouvernance) est impacté.
Afin d’aider ses clients à relever l’ensemble de ses défis, CACEIS propose une solution dédiée d’évaluation de portefeuille ESG.
Fonctionnalités clés
CACEIS propose à ses clients une plateforme digitale pour réaliser l'analyse post-trade des portefeuilles selon plusieurs indicateurs ESG au travers de tableaux de bords dynamiques et de capacités de reporting statiques.
Le client a ainsi la possibilité de suivre l’évolution des critères extra-financiers sur les investissements du fonds : responsabilité environnementale, sociale et éthique.
Vue détaillée des indicateurs
Comparaison avec un indice ou un benchmark
Capacités de transparisation des fonds de fonds
Capacité d’agrégation
Possibilité de réaliser des simulations
Sources de données
La plateforme, en partenariat avec Confluence, est multi-sources et alimentée en données ESG par plusieurs fournisseurs reconnus tels que :
ANALYSE DES RISQUES ESG
Il permet la mesure et le suivi des risques ESG couvrant tous les aspects liés à la durabilité, y compris :
> L’accès à des données ESG spécialisées et à des indicateurs de durabilité permettant le calcul de scores ESG au niveau des portefeuilles et des titres
> L’exposition au risque du portefeuille par facteur ESG, incluant le risque physique et le risque de transition
> Le suivi du TCFD (Task Force on Climate related Financial Disclosures) qui donne un cadre pour les risques liés au changement climatique et à l’empreinte carbone
> Les principaux impacts négatifs des investissements sur les facteurs de durabilité selon les critères SFDR et les UNSDG
> Le contrôle d'alignement de l'Accord de Paris pour vérifier si les portefeuilles sont alignés sur les trajectoires de températures et les objectifs de l'Accord de Paris
> Le screening des controverses ESG des entreprises émettrices et des activités controversées
REPORTING ESG
Ce module permet aux clients de CACEIS de respecter les règles SFDR sur la transparence et la divulgation de leurs fonds :
> Indiquer le niveau de durabilité des produits grâce à de multiples indicateurs
> Signaler les impacts négatifs des investissements sur les facteurs environnementaux et sociaux
> Evaluer le pourcentage d'actifs investis dans des activités alignées sur la taxonomie
> Reporting SFDR pré-remplis pour les produits art. 8 et art. 9, pour publication dans les documents pré-contractuels et rapports périodiques
> Déclaration sur les effets indésirables et indicateurs sous-jacents (PAI)
> Vue d'ensemble de l'alignement de la taxonomie ESG des fonds
> CACEIS propose également la production de fichiers EET pré-remplis. Une fois les fichiers EET finalisés par le client, ils pourront ensuite être diffusés via la plateforme de dissémination TEEPI Data Hub de CACEIS, déjà utilisée par les clients pour partager d'autres types de fichiers tels que EPT, TPT et EMT
Principaux avantages
CACEIS propose des rapports standards connectés à l'outil de suivi ESG.
Mais selon les besoins du client, les reportings peuvent être personnalisés par les équipes de CACEIS, disponibles au quotidien pour produire ses rapports.
Les principaux avantages de l'utilisation de l'offre de reporting ESG de CACEIS :
La source de la donnée est connue car elle provient de providers reconnus
La solution est complète et évolue selon les règlementations en vigueur
Elle est intégrée aux systèmes de CACEIS
Elle est disponible directement depuis le portail client OLIS de CACEIS avec les autres reportings disponibles
L’offre est personnalisable selon les besoins du client
Les clients bénéficient du support des équipes expertes de CACEIS
Pour en savoir plus, contactez nos experts :
Michel Arany
Group Product Manager
michel.arany@caceis.com
Equipe ESG dédiée
ESGteam@caceis.com
